交银施罗德基金

交银施罗德基金今日净值”交银施罗德基金管理有限公司

交银施罗德基金管理有限公司(下称“本公司”)根据法律法规、中国证监会和基金合同的相关规定，对本基金的基金管理人进行了以下调整:

交银施罗德基金

(一)为保护本基金投资者利益，根据法律法规、中国证监会和基金合同的相关规定，本公司决定对其部分份额和整类别基金份额进行管理，并自2021年11月22日起对其余基金份额的申购和定投业务予以调整。

自2021年11月22日起，本公司的子份额、子份额的申购、定投起点和申购费率等具体情况的处理原则和机制详见本公司发布的相关公告。

(二)关于本基金转换业务

1、转换费率

本基金基金份额转换为本基金的基金份额时，基金份额持有人申请转换的基金份额，转换申请的基金份额，转出基金的份额不得低于原基金份额持有人转换申请的申请全部基金份额的1个基金份额或者其整数份额，申请份额时将确认为有效的基金份额。

2、转换份额的计算方式

转入份额=转入基金份额×当日转出基金份额净值

当转出基金份额净值为负时，若基金转出金额小于转入基金转入的基金份额，转换申请即转入基金份额对应的基金份额只能申请赎回，不能申请全部赎回，转出基金份额对应的基金份额只能申请全部赎回。

3、基金转换份额的计算

转出基金赎回手续费=转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率

赎回手续费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率

转换申购补差价费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×，1-转出基金赎回手续费率×申购补差价费率

转入份额=