每日净值

每日净值不是一个专属的数字，它可能是所有基金净值的一个笼统符号。

不过，它可能并不是一个可怕的数字。

天天基金网每日净值

我们总以为，基金每天的净值就是基金的总净资产除以总份额，那么，每天净值就成为基金的净值，每份基金单位的净值就是基金的市价总额与总份额。

每天的“净值”并不是“市价总额”，而是反映了基金在申购和赎回时净值的涨跌。

每日净值是指，基金在某一特定的时点上，在资产类别、行业地位和风险收益特征的表象下，根据时间的顺序对基金资产在不同时期的价格变动情况进行统计，反映了公允价格的变化。

1、累计净值

基金累计净值是反映该基金自成立以来累计的净值。

公式:累计净值=份额净值+单位净值

2、单位净值和累计净值

均指单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。

公式:累计净值=份额净值+单位净值。

3、累计净值

基金累计净值是反映该基金自成立以来累计净值的变化。

1份基金的好坏计算时是用本金计算，比如买1万元的基金净值，买卖一次的手续费是10元，假设转换成了5万份的基金，这个基金单位净值是1.1元，则累计净值=1.1+5=1.1元。

如果涨了2%，那么计算公式则变成:累计净值=原单位净值+新增份额+新增额度。

增长的没有涨多少。

假如你买了某基金1000份，某日净值是1.06元，则累计净值=1000*，1+2%/1.06+1000*，1+2%=5.73元。

扩展资料:

注意:

基金净值的高低是由基金所持有的股票的价值决定的