基金162605今天净值,162605基金净值查询今日行情
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中国银行的理财卡能买货币基金吗
除了阿里巴巴的余额宝，腾讯的理财通意外，其他货币基金风险都比较高。
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有哪些上市公司持有长江电力
主要流通股东
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 中国长江三峡工程开发总公司 5841752448↓ 62.07↓
2 中国核工业集团公司 174396500 1.85 a股流通股
3 中国石油天然气集团公司 171706500 1.82 a股流通股
4 华能国际电力股份有限公司 171706500 1.82 a股流通股
5 博时价值增长证券投资基金 59999623 0.64 a股流通股
6 交通银行-易方达50指数证券投资基金 55059511 0.58 a股流通股
7 三峡财务有限责任公司 49999974 0.53 a股流通股
8 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005l-fh002沪 47900000↓ 0.51↓ a股流通股
9 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 47003498↑ 0.5↑ a股流通股
10 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 42792073 0.45 a股流通股
：基金持股
截止日期 2008-03-31
基金名称 基金代码 持仓数量(股) 占流通股比例(%) 持股市值（元） 占净值比例（%）
博时主题行业 160505 65646749 1.3372 922336823.45 4.11
大成蓝筹稳健 090003 63306911 1.2895 889462099.55 4.89
博时价值增长 050001 59999623 1.2221 842994703.15 3.32
博时第三产业成长 050008 50003475 1.0185 702548823.75 4.79
长城品牌优选 200008 36925393 0.7521 518801771.65 2.9
华安宏利 040005 34999949 0.7129 491749283.45 3.2
富兰克林国海弹性市值 450002 34918575 0.7113 490605978.75 6.1
华夏上证50etf 510050 29623683 0.6034 416212746.15 2.86
银华道琼斯88精选 180003 28000000 0.5703 393400000 2.94
兴业趋势投资 163402 26047677 0.5306 365969861.85 1.59
景顺长城鼎益 162605 25999811 0.5296 365297344.55 2.78
长信金利趋势 519994 25003357 0.5093 351297165.85 2.75
基金裕阳 500006 19000000 0.387 266950000 4.59
大成财富管理2020 090006 19000000 0.387 266950000 1.98
招商先锋 217005 18850250 0.384 264846012.5 2.49
长盛同德主题增长 519039 17342392 0.3533 243660607.6 2.13
华宝兴业多策略增长 240005 17303502 0.3525 243114203.1 3.12
基金安顺 500009 16990000 0.3461 238709500 3.19
国泰金马稳健回报 020005 15190352 0.3094 213424445.6 2.91
国泰金牛创新成长 020010 12431550 0.2532 174663277.5 3.48
基金鸿阳 184728 12430877 0.2532 174653821.85 4.49
宝盈泛沿海区域增长 213002 10580131 0.2155 148650840.55 2.94
大成景阳领先 519019 9677030 0.1971 135962271.5 2.31
基金天华 184706 9000036 0.1833 126450505.8 2.51
基金同益 184690 7000000 0.1426 98350000 2.08
国泰金鹏蓝筹价值 020009 4977571 0.1014 69934872.55 2.27
中信经典配置 288001 4000000 0.0815 56200000 2.47
华富成长趋势 410003 3980100 0.0811 55920405 2.1
华宝兴业宝康灵活配置 240002 3000000 0.0611 42150000 1.46
万家公用事业 161903 1200000 0.0244 16860000 3.78
景顺鼎益 评价??
景顺鼎益业绩评价和投资风格分析
(报告期：2007-09-14)
景顺鼎益(162605) 基金类型：灵活配置股票型式 投资类型：灵活配置股票型 设立日期：2005-03-16
管理公司：景顺长城 基金经理：王新艳 托管银行：银行股份
管理费率：1.50% 托管费率：0.25%
申购费率： ~1.50% 赎回费率： ~0.50% 转换费率：
股票投资比例：60~ % 债券投资比例： 现金比例：
报告期单位净值：1.5470 报告期累计单位净值：3.5370
本季基金份额：113.13亿 本季净申购：97.67 净申购占份额比：631.80%
业绩比较基准： 新富a20*80% + 同业存款*20%
设立以来净值变动与同期市场指数对比折线图
基金设立以来历年分红柱状图
夏普、特纳、詹森指数与基金平均柱状对比图
======分析师评价======
======基金当前投资风格盒======
价值 混合 成长
大盘 x
中盘
小盘
======基金投资风格及投资目标======
通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益，力求基金财产长期稳定的回报。。
======截止报告期的净值增长情况======
景顺鼎益 基准指数 同类平均 同类排序
一周 2.72 0.01 3.15 43
一月 15.28 10.94 18.55 49
一季 32.72 24.55 37.07 37
半年 94.26 76.76 103.94 34
一年 236.56 197.71 256.09 16
二年 449.94 290.02 417.56 4
三年
设立以来 446.63 277.14 235.23 12
======会计年度净值增长及分红情况======
年度分红 净值增长 同类平均 同类排序
今年以来 1.0700 124.47 0.3868 5
2006年 0.9200 153.95 0.4316 5
2005年
2004年
======基金的风险特性======
(52周) 景顺鼎益 同类平均 同类排序
周净值增长标准差 3.7282 4.3472 25
净值增长率β0值 0.7876 0.7842 14
净值增长率β1值 1.0520 0.9515 12
日净值增长平均值 0.4936 0.5249 20
日净值增长标准差 1.7621 2.0760 28
日净值增长贝塔值 1.0000 1.0000 30
======风险调整后的业绩======
(52周) 景顺鼎益 同类平均 同类排序
夏普系数 0.6424 0.5821 9
特纳系数0 3.0407 3.1871 19
詹森系数0 1.0976 1.1595 18
信息比率0 0.6077 0.3119 1
特纳系数1 2.2766 2.7074 24
詹森系数1 0.1792 0.6561 26
信息比率1 0.1187 0.1757 21
======基金的交易行为特性======
景顺鼎益 同类平均 同类排序
交易效率％
2006年 8.27 6.13 9
2005年 -2.73 -0.27 13
2004年
持股周转率
2006年 3.75 6.51 24
2005年 2.02 3.10 8
2004年
======基金投资效率(2006年)======
景顺鼎益 同类平均 同类排序
股票投资收益 7.61 11.48 30
债券投资收益 0.00 0.04 29
股票投资收益率 31.54 38.95 22
债券投资收益率
股票投资比例 100.00 97.31 1
债券投资比例 0.00 2.69 21
======投资组合结构属性======
(20070630) 景顺鼎益 同类平均 较上季度
国债、现金比例 27.51 14.70 514.06
股票投资比例 67.51 83.70 -24.16
3大行业占股票比 61.03 48.86 9.88
5大重仓股占股票比 29.59 28.66 -1.70
10大重仓股占股票比 50.22 46.41 5.58
10大重仓股加权市盈率 55.00 56.45 31.69
10大重仓股加权市净率 8.37 9.82 29.68
10大重仓股加权β值 0.95 0.88 -11.65
10大重仓股加权流通股 1334690 631016 142.77
======重仓股组合分析(20070630)======
股票名称 行业分类 占净值比 持有股数 流通股本 市 盈 率 市 净 率 贝 塔 值
1.招商银行 金融保险 6.07 3181.81 1204178 53.43 9.21 0.86
2.深发展a 金融保险 3.50 1636.01 208676 57.33 9.59 1.09
3.上海机场 交通运输 3.49 1182.07 192696 49.11 7.65 0.58
4.中信证券 金融保险 3.48 847.09 298150 126.14 14.94 1.42
5.太钢不锈 金属非金 3.44 2209.13 345853 39.49 4.62 1.15
6.中国人寿 金融保险 3.16 988.73 2082353 93.45 16.32 1.05
7.中国平安 金融保险 3.05 549.74 478641 0.00 0.00 0.85
8.中国石化 采掘业 2.96 2885.95 6992195 27.65 5.02 0.73
9.五 粮 液 食品饮料 2.59 1060.22 379597 52.09 10.79 1.07
10.中国联通 信息技术 2.17 4760.88 2119660 37.74 2.57 0.68
======基金股票投资行业分布(20070630)======
占净值比 占持股比 a股市场 与市场差异 较上季度
a 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 0.65 -0.65 -100.00
b 采掘业 3.41 5.05 7.61 -2.56 10.47
c 制造业 18.41 27.25 34.01 -6.76 -14.84
0 食品、饮料 2.59 3.84 3.53 0.30 179.19
1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 1.84 -1.84 0.00
2 木材、家具 0.00 0.00 0.14 -0.14 0.00
3 造纸、印刷 0.93 1.37 0.95 0.42 -43.34
4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00 4.35 -4.35 -100.00
5 电子 0.00 0.00 1.08 -1.08 0.00
6 金属、非金属 11.06 16.38 10.71 5.67 -9.99
7 机械、设备、仪表 2.84 4.20 8.55 -4.35 7.10
8 医药、生物制品 0.99 1.46 2.39 -0.92 100.00
9 其他制造业 0.00 0.00 0.48 -0.48 0.00
d 电力、煤气及水的生产和供应业 2.09 3.09 4.86 -1.77 -31.19
e 建筑业 0.00 0.00 0.95 -0.95 0.00
f 交通运输、仓储业 9.46 14.02 7.86 6.16 302.86
g 信息技术业 5.60 8.29 2.73 5.57 44.05
h 批发和零售贸易 0.79 1.17 3.99 -2.82 -82.43
i 金融、保险业 20.68 30.64 30.98 -0.35 -0.10
j 房地产业 5.16 7.64 3.09 4.55 57.65
k 社会服务业 0.00 0.00 1.46 -1.46 -100.00
l 传播与文化产业 1.92 2.85 0.11 2.74 50.24
m 综合类 0.00 0.00 1.71 -1.71 -100.00
合计 67.52 100.00 100.00 0.00 0.00
======基金股票投资组合分析(20070630)======
分析指标 景顺鼎益 同类平均 同类排名
收益性指标
(业绩归因) 主动投资效应 28.48 31.59 39
大类资产配置效应 -0.95 -0.06 57
股票行业配置效应 -0.46 -2.03 8
个别证券选择效应 29.78 33.40 38
流动性指标 组合标准换手率 2.05 2.13 52
组合标准成交密度 2.00 2.29 66
组合标准变现时间 32.20 20.52 15
组合标准变现价损 66.26 77.80 37
风险性指标 组合行业配置市盈率 30.03 36.40 38
基金重仓股市盈率 55.00 56.45 40
二次回归模型拟合
区间(周) 步长(周) 精度
52 1 0.95
a b c f检验 r方
估计值 t检验 估计值 t检验 估计值 t检验
0.2439 拒绝 1.0783 通过 -0.0077 拒绝 通过 0.8947
注：a为个股选择能力
b为相对于基准指数的β值
c为时机选择能力
双β模型拟合
区间(周) 步长(周) 精度
52 1 0.95
a b c b-c f检验 r方
估计值 t检验 估计值 t检验 估计值 t检验
0.3866 拒绝 0.9966 通过 -0.1841 拒绝 1.1807 通过 0.8959
注：a为个股选择能力
b为市场上升时期的β值
b-c为市场下降时期的β值
c为时机选择能力
中银中国基金是个什么样的基金？怎么样？
中银中国基金(163801)净值估算图及累计净值走势图查询:查看你关注基金 华夏成长 - 000001华夏大盘 - 000011华夏优势 - 000021华夏复兴 - 000031华夏全球 - 000041华夏债券 - 001001华夏债券c - 001003华夏希望a - 001011华夏希望c - 001013华夏回报 - 002001华夏红利 - 002011华夏回报贰 - 002021华夏策略 - 002031华夏现金 - 003003国泰金鹰 - 020001国泰债券 - 020002国泰精选 - 020003国泰金马 - 020005国泰金象 - 020006国泰货币 - 020007国泰金鹿 - 020008国泰金鹏 - 020009国泰金牛 - 020010国泰300 - 020011国泰债券c - 020012国泰金鹿二期 - 020018华安创新 - 040001华安a股 - 040002华安富利 - 040003华安宝利 - 040004华安宏利 - 040005华安中小盘 - 040007华安优选 - 040008华安债券a - 040009华安债券b - 040010华安核心 - 040011博时增长 - 050001博时裕富 - 050002博时现金 - 050003博时精选 - 050004博时稳定 - 050006博时平衡 - 050007博时第三产业 - 050008博时新兴成长 - 050009博时特许价值 - 050010博时价值贰 - 050201嘉实成长 - 070001嘉实增长 - 070002嘉实稳健 - 070003嘉实债券 - 070005嘉实服务 - 070006嘉实保本 - 070007嘉实货币 - 070008嘉实短债 - 070009嘉实主题 - 070010嘉实策略 - 070011嘉实海外 - 070012嘉实精选 - 070013嘉实多元a - 070015嘉实多元b - 070016嘉实优质 - 070099长盛价值 - 080001长盛创新 - 080002长盛积债 - 080003长盛货币 - 080011大成价值 - 090001大成债券 - 090002大成蓝筹 - 090003大成精选 - 090004大成货币a - 090005大成2020 - 090006大成回报 - 090007大成强债 - 090008大成货币b - 091005大成债券c - 092002富国天源 - 100016富国天利 - 100018富国天益 - 100020富国天瑞 - 100022富国货币a - 100025富国天合 - 100026富国货币b - 100028富国天成 - 100029富国天鼎a - 100032富国天鼎b - 100033易基平稳 - 110001易基策略 - 110002易基50 - 110003易基积极 - 110005易基货币a - 110006易基债券a - 110007易基债券b - 110008易基价值精选 - 110009易基价值成长 - 110010易方达中小盘 - 110011易方达科汇 - 110012易方达科翔 - 110013易基货币b - 110016易方达强债a - 110017易方达强债b - 110018易方达科讯 - 110029易基策略贰 - 112002国投融华 - 121001国投景气 - 121002国投核心 - 121003国投创新 - 121005国投灵活配置a - 121006瑞福优先 - 121007国投成长 - 121008国投增利 - 121009国投灵活配置b - 128006瑞福进取 - 150001大成优选 - 150002建信优势 - 150003银河银富a - 150005银河银富b - 150015银河银泰 - 150103银河稳健 - 151001银河收益 - 151002深100etf - 159901中小板etf - 159902南方积配 - 160105南方高增 - 160106华夏蓝筹 - 160311华夏行业 - 160314博时主题 - 160505鹏华债券 - 160602鹏华收益 - 160603鹏华50 - 160605鹏华货币a - 160606鹏华价值 - 160607鹏华债券b - 160608鹏华货币b - 160609鹏华动力 - 160610鹏华治理 - 160611鹏华丰收 - 160612鹏华盛世 - 160613嘉实300 - 160706长盛同智 - 160805大成创新成长 - 160910富国天惠 - 161005富国天丰 - 161010融通新蓝筹 - 161601融通债券 - 161603融通100 - 161604融通蓝筹 - 161605融通行业 - 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2008-12-19公布净值:1.1652元 前一日净值:1.1556元 增长率(较前一日涨跌幅):0.83%
投资风格:平衡型 类型:上市型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:打开申购
基金经理:孙庆瑞、吴域 基金管理人:中银基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司
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